缅甸赌场50ETF(159949)

华安基金设法对付股份有限公司

基金设法对付人:华安基金设法对付股份有限公司
基金托管人:柴纳建设银行股份股份有限公司

目 录
宁愿比 开端 ………………………………………………………………………………………………………………. 1
秒比 释义 ………………………………………………………………………………………………………………. 3
第三比 基金根本情况 …………………………………………………………………………………………….. 9
四分之一的比 基金商贩卖 …………………………………………………………………………………………… 11
第五比 基金记载 ……………………………………………………………………………………………………… 13
六度音程比 基金商替换与更动对齐 …………………………………………………………………………….. 14
第七比 基金商上市买卖 ……………………………………………………………………………………. 15
姓比 基金商的购置和清偿 ………………………………………………………………………………… 17
第九比 基金和约政党的及其冠军的工作 …………………………………………………………………………. 24
第十比 基金商考虑人社交 ……………………………………………………………………………………. 31
第十一比 基金设法对付人、基金托管人的变更先决条件的和顺序 …………………………………………….. 40
第十二比 基金托管 ………………………………………………………………………………………………. 43
第十三比 基金商对齐 ……………………………………………………………………………………….. 44
第十四岁比 基金投资额 ………………………………………………………………………………………………. 46
第十五个体组成的橄榄球队比 基金掌握权 ………………………………………………………………………………………………. 52
第十六比 基金资产评估 …………………………………………………………………………………………… 53
第十七比 资产本钱与收益 ……………………………………………………………………………………….. 59
第十八比 基金的收益和分派 ……………………………………………………………………………………. 62
十九分之一比 基金的会计核算与审计 ……………………………………………………………………………………. 64
秒十比 基金书信窗侧 ……………………………………………………………………………………….. 65
秒十一比 基金盟约更动、基金掌握权的音管与清算 …………………………………………….. 72
秒十二比 违约职责 ………………………………………………………………………………………………. 74
秒十三比 争夺的处置与完成法度 ……………………………………………………………………… 75
秒十四岁比 基金盟约的能力 ……………………………………………………………………………………. 76
秒十五个体组成的橄榄球队比 如此等等事项 ………………………………………………………………………………………………. 77
秒十六比 基金盟约材料概述 ………………………………………………………………………………… 78
缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金 基金和约
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宁愿比 开端

一、订立本和约的确定、鉴于与基频的
1、订立本和约的确定是防守投资额人法定利息,整理基金和约政党的
冠军的工作,标准检查程序基金运作。
2、恢复该基金的和约是以和约法为根底的。
法》”)、华夏儿女共和主义国的债券投资额基金法>>(以下、《越过募
《债券投资额基金经纪设法对付方式》(以下约分《债券投资额基金设法对付方式》)、债券投资额基金经销
设法对付方式(以下约分经销方式)、债券投资额书信窗侧设法对付方式
缩写书信窗侧法、越过发行开敞式债券投资额基金流动风险设法对付
(以下约分流动风险设法对付条例)。
3、本基金订立和约的基频的是对等志愿地的。、诚意、详尽的防守投资额者的法定利息
益。
二、基金盟约是定期地冠军的的根本法度锉刀。,其
与PA的冠军的和工作使关心的诸如此类锉刀或情况,如与
基金盟约冲,掌握这些都是以基金和约为根底的。。基金和约政党的如本法、基金合
采取等于和如此等等使关心定期地的冠军的、承当工作。
基金和约政党的象征基金干练的人、基金托管人和基金商考虑人。基金投
从基金和约中实现基金商,即变为基金商考虑人和基金的盟约。
人,考虑基金商自己的行动预示了它的具结和功能。。
三、缅甸赌场 50 开敞式典型债券投资额基金由基金设法对付机构认真负责的
黄金法、基金和约及如此等等使关心定期地,和柴纳债券监视设法对付工序费(以下约分一
柴纳证监会)表示。
柴纳证监会对基金的运用对齐,无预示其对本基金投资额重要性和市
对该天体远景的实在性断定或抵押品,也不是预示基金投资额无风险。。
基金干练的人按功能履行功能、诚意、顾虑周到的节俭经纪基频的与基金的服用,
但不克不及抵押品投资额必然的基金留边。,不抵押品最低消费收益。
投资额者应顾虑周到的宣读基金和约、募集资产招股说明书等书信窗侧锉刀,活动复合体断定
基金投资额重要性,孤独停止投资额决策,承当投资额风险。 缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金 基金和约
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四、基金设法对付人、基金受让人窗侧基金外的使关心基金的材料。,其
材料象征清晰度政党的中间的冠军的和工作。,如与基金盟约冲,以基
黄金合约是原则。
五、基金如法度、法规的定期地恢复和经纪。,基金和约材料在事先见效
法度、法规的受托者定期地各异。,它宜受到无效的法度法规的约束。。 缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金 基金和约
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秒比 释义

在基金盟约中,除非文字的意义要标志,顺风的单词或略语具有以下检测出:
1、基金或基金:指缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金
2、基金设法对付人:指华安基金设法对付股份有限公司
3、基金托管人:指柴纳建设银行股份股份有限公司
4、基金和约、基金和约或许基金和约:指《缅甸赌场 50 交通吐艳
典型典型债券投资额基金和约及诸如此类无效名声
5、托管在议定书中拟定:指基金设法对付人与基金托管人就本基金订约之《缅甸赌场 50
交通开敞式典型债券投资额基金托管在议定书中拟定》及对该托管在议定书中拟定的诸如此类无效再用形式表示和补

6、得到补偿说明书:指《缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金得到补偿说
明书及其活期革新的
7、基金商公报:指《缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金
基金商公报》
8、公务公报:指《缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金上
城市买卖公报
9、法度法规:它是指在力的柴纳法度而期和完成、行政规章、正态化锉刀、
司法解释、对基金政党的有具有约束力的行政定期地和如此等等确定、成功实现的事、环行的等
10、《基黄金法:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人大常委会物资供应所
这将在第五次社交上经过。,2012 年 12 月 28 第十一届全国人民代表大会常务工序费
第三十次社交的再用形式表示,自 2013 年 6 月 1 自上而下 2015 年 4 月 24 第十二届社交
全国人民代表大会常务工序费第十四岁次社交《全国人民代表大会常务工序费对
修正<华夏儿女共和主义国港口法>华夏儿女共和主义国内法的法度确定修正七。
券投资额基黄金法及期经常再用形式表示代劳机构
11、《经销方式》:指柴纳债券监视设法对付工序费 2013 年 3 月 15 当当当当天期、同寅 6 月 1 日常完成
的债券投资额基金经销设法对付方式》及期经常再用形式表示代劳机构
12、书信窗侧方式:指柴纳债券监视设法对付工序费 2004 年 6 月 8 当当当当天期、同寅 7 月 1 日
债券书信窗侧设法对付的办法 缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金 基金和约
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13、《运作方式》:指柴纳债券监视设法对付工序费 2014 年 7 月 7 当当当当天期、同寅 8 月 8 日常完成
越过发行债券投资额基金设法对付方式
14、《流动风险设法对付条例》:指柴纳债券监视设法对付工序费 2017 年 8 月 31 当当当当天期、同寅
10 月 1 日常完成的越过发行开敞式债券投资额基金流动风险设法对付定》及期
经常再用形式表示代劳机构
15、柴纳证监会:指柴纳债券监视设法对付工序费
16、将存入银行监视设法对付机构:是指柴纳人民银行和/或柴纳将存入银行监视设法对付合群

17、基金和约政党的:受基金盟约约束,基金盟约下的冠军的工作
法度事务主部,象征基金干练的人、基金托管人和基金商考虑人
18、个体投资额者:可依法投资额债券投资额基金的自然人
19、机构投资额者:依法投资额债券投资额基金、华夏儿女共和主义国境内
依法对齐、使守恒或许审批的企业单位、生涯社团、社会
集团或如此等等安排
20、合格境外机构投资额者:参照使关心法度、法规的定期地,可以投资额于柴纳。
机构投资额者在柴纳境外债券投资额基金
21、投资额者或投资额者:指个体投资额者、机构投资额者与合格境外机构投资额者
法度、法规或许柴纳证监会容许购置如此等等投资额者
22、交通开敞式典型债券投资额基金:指《深圳债券买卖所交通开敞式指
数基金事情完成细则》界说的“交通开敞式典型基金”,用指摸弄度所目前的的法度,
其次的假设的债券典型的开敞式基金,基金商的投资额结成债券、现钞及如此等等基金
招标和约中定期地的价钱、清偿,并在深圳债券买卖所上市。ETF约分
23、怒斥基金:压倒的多数基金掌握权投资额基金,与本基金投资额目的
酷似,表现关系上地标准检查程序的严密其次的,其次的起程的其次的与其次的违法最小,采取开敞式
基金运作浇铸
24、基金商考虑人:基金和约依法通用的基金商的投资额

25、基金经销:基金干练的人或经销机构期准备基金。,经销基金商,
购置基金商、清偿、转管等事情 缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金 基金和约
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26、经销机构:指的是华安基金设法对付股份有限公司并应经销办法和Chin
定期地的如此等等先决条件的,通用基金经销资历并与基金设法对付人订约了基金经销维修
代劳在议定书中拟定,替换手感基金经销的机构
27、出售代劳机构:指契合《经销方式》和柴纳证监定期地的如此等等先决条件的,由
基金干练的人指定的的机构将事情贩卖给基金。
28、申办清偿代理人:指契合《经销方式》和柴纳证监定期地的如此等等先决条件的,
基金干练的人购置此基金、债券公司清偿,也称为债券代理人

29、登记事情:指基金表示、存管、过户、清算与交付,具体材料象征
投资额者资产认为的发现与设法对付、基金商对齐、基金经销的致谢、清算与交付
收、代劳发行利息、发现和保养基金商考虑人画卷,手感非买卖事情
30、对齐机构:指手感登记事情的机构。基金表示机构由华安基金设法对付
限公司或收到华安基金设法对付股份有限公司付托替换手感登记事情的机构
31、A 股认为:指深圳债券买卖所 A 股认为
32、基金认为:深圳债券买卖所债券投资额基金认为
33、债券认为:指 A 一份认为与基金认为
34、基金和约见效日期:指契合法度查问的筹资先决条件的;,
基金设法对付人向柴纳证监会手感基金记载工序完成或完毕,并实现柴纳证监会全挂在脸上致谢书
日期
35、基金和约音管日:指基金和约定期地的基金和约音管主要内容呈现后,基金财
产清算完成或完毕,清算总算报柴纳证监会立案
36、筹资期:指从基金商出售日期到完毕的持续,长时期的
不得超越 3 个月
37、存续期:基金和约无效期和音管期中间的术语
38、时期:指上海债券买卖所、深圳债券买卖所正规的买卖日
39、T 日:指经销安排收到投资额者在公关说话中肯购置、清偿或如此等等职业服用顺序
吐艳日
40、T+n 日:指自 T 有朝一日的开端 n 时期(不象征) T 日) ,n 自然数
41、吐艳日:指投资额者处置基金商、清偿或如此等等事情的时期 缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金 基金和约
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42、吐艳时期:指收到吐艳日基金购置的行动。、清偿或如此等等买卖的条款。
43、《事情定期地》:指深圳债券买卖所期的《Shenz》的执行
放式典型基金事情完成细则》、柴纳债券对齐结算股份有限公司职责公司
国债券对齐结算有限职责公司对深圳债券买卖所交通开敞式基金对齐结算
事情完成细则》及深圳债券买卖所、柴纳债券对齐结算股份有限公司职责公司、华安基金
设法对付股份有限公司期的如此等等互相牵连定期地和定期地
44、占用:指在筹资期内,投资额者应如基金和约和T的定期地运用。
购置基金商的行动
45、申购:基金和约见效后,投资额者应如基金和约和T的定期地运用。
购置基金商的行动
46、清偿:基金和约见效后,基金合伙按基金盟约和招股法令停止接管。
先决条件的查问将基金商替换为清偿。
47、申购、清偿清单:由基金干练的人应用,颁布发表购置价钱。、清偿对价
书信锉刀
48、申购对价:当投资额订阅购置基金商时,基准基金和约和招股说明书的定期地
债券投资额结成、现钞更替、现钞赚钱及如此等等价钱
49、清偿对价:基金商考虑人清偿基金商时,基金干练的人基准基金和约
招股说明书定期地,债券应交付SHA。、现钞更替、现钞不符合
如此等等价钱
50、标的典型:参照基金标准检查程序典型,是深圳债券书信股份有限公司发行的。
的创业板 50 典型与最近可能性的代替物
51、最低消费购置量、清偿单位:参阅基金申购商、最低消费清偿要点,投资额
订阅购置、清偿的基金商可能最低消费购置量、清偿单位的积分的倍
52、结成债券:指基金典型中所象征的整个或比债券。
53、现钞更替:参阅购置、清偿转换,投资额者基准基金和约和招股说明书的定期地
定,用于更替结成债券中比债券的必然数量的现钞
54、现钞不符合:参阅购置、清偿转换,最低消费购置量、清偿单位净资产
当天解决计算的最低消费购置量、COM的义卖重要性与现钞更替的不符合;投资额
订阅购置、清偿时应算清或应实现的现钞不符合基准最低消费购置量、清偿单位对应的现钞缅甸赌场 50 交通开敞式典型债券投资额基金 基金和约
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不符合、购置或清偿基金商的计算
55、基金商净指的是值:深圳债券买卖得名次买卖持续发行的基金干练的人
或如深圳债券买卖所申购、复合买卖中清偿列表和债券的实时买卖最高纪录
算的基金商净指的是值,约分 IOPV
56、估算现钞比:参阅购置、清偿转换,为便于计算基金商净指的是值及
申办清偿代理人提前解冻运用申购、清偿投资额者的通信的资产,由基金设法对付人
计算和期的现钞数额
57、基

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